Altın Yorumları
Altın hareketlerinde gözden kaçan detay
Altın piyasasında yatırım yaparken, genellikle günlük gelişmelerin etkisinde kalarak kararlar verildiğini görüyoruz. Fakat günlük gelişmeler aslında haftalık veya aylık grafiklerdeki oluşumların ayak izlerini oluşturur. Bu nedenle bu hafta sizlerle altın piyasasındaki büyük resmi paylaşmak istiyorum.
Değerli metaller için Altın/Gümüş Oranı
Ons altın ve ons gümüş yatırımcılarının piyasanın genel yönü açısından yakından takip etmesi gerektiği altın gümüş rasyosu, kritik bir desteğe doğru hareket etmektedir. Eğer yakın/orta vadede değerli metallerde yukarı yönlü bir hareket olacaksa, bu oranın 77 değerini aşağı kırması gerekecektir.
Altın ve gümüş yön arayışını sürdürüyor
Geçtiğimiz haftayı 1818 USD seviyesinde kapatan ons altın ve 22,96 USD seviyesinden kapatan ons gümüşün yön arayışları devam etmektedir.
Gram altın ve gram gümüş teknik analizi
Gram altın ve gram gümüşün son dönemdeki hareketliliği teknik açıdan öngörülebilir bir hal almaya başlamıştır. Dolar/TL tarafında son dönemde yaşanan ani fiyat hareketlerinin yerini daha istikrarlı fiyat hareketlerinin alması ile çeşitli teknik analiz metotları fiyat hareketinin izleri konusunda bizlere anlamlı doneler üretmektedir. Bu doneler ışığında genel fiyat hareketlerini teknik açıdan inceleyebiliriz.
FED Başkanı Powell altın ve gümüşü nasıl destekledi?
FED Başkanı Powell’ın konuşması, bu hafta değerli metallerin fiyatını etkileyen en önemli olaylarından birisiydi.
ABD istihdam verileri altın ve gümüşe can simidi oldu
Ons altın geçtiğimiz haftayı 1796 USD ve ons gümüş de 22,36 USD seviyesinden kapatmayı başardı.
Ons altın fiyatı şahin FED'in gölgesinde
14-15 Aralık tarihlerinde yapılan FED FOMC toplantısının tutanakları, çarşamba gecesi açıklandı. FED’in tutanaklardaki tonu gayet şahince karşılandı. Gerek tahvil alımlarının azaltılması gerekse faiz artırımlarının öne çekilebileceğine dair vurgular risk iştihanı aşağı çekmekle birlikte değerli metallerde de satışların yaşanmasına neden oldu. Bugün sizlerle FED gölgesinde ons altını bekleyen bir senaryodan bahsedeceğim.
Gram altının Fibonacci analizi
Gram altın 1070 lira seviyesinde anlık gördüğü tarihi zirvenin ardından kuvvetli bir düşüş ile 597 lira seviyesini yine anlık olarak test etmişti. Bu tarz kuvvetli düşüş hareketlerinden sonra yaşanacak tepki yükselişleri, ölü kedi sıçraması (dead cat bounce) olarak adlandırılır ve olası geri dönüş seviyeleri için sıklıkla Fibonacci geri dönüş seviyelerinden yararlanılır. Bugünkü yazımda gram altın için Fibonacci analizimi sizlerle paylaşacağım.
2022 yılı "Altın Yıl" olabilecek mi?
2021 yılı altın yatırımcısının yüzünü güldürürken aynı zamanda da yaşattığı yüksek volatilite ile altın yatırımcısının sinir uçlarına bol bol temas etti. %70 mertebesinde bir artış ile seneyi kapatan gram altın yatırımcısının gözü, şimdiden 2022 yılına odaklandı. Herkesin aklında olan soru ise gram altın 2022 yılında da benzer bir getiri oranı yakalayabilecek mi?
Gram altında terste kalanlar finansal piyasalarda yalnız mı?
Finansal piyasalarda volatilitenin arttığı yükseliş dönemleri, neredeyse her zaman kendi mağdurlarını yaratmıştır. Hisse senedi, döviz kuru ya da değerli metallerde görülen yüksek volatil dönemlerde yaşanan algı değişimi ortalama bir yatırımcıyı maalesef orta-uzun vadede kayıplarla karşılaştırmaktadır.
Altın fiyatlarında tepki yükselişleri kalıcı olabilecek mi?
Gram altın geçtiğimiz haftayı son derece güçlü bir haftalık düşen hareketi sergileyerek 623 lira seviyesinde kapattı. Haftalık kapanış seviyesi rakamlarına göre yaklaşık %40’lık bir düşüşe imza atan gram altının yakın vadede izleyebileceği seyir, yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu nedenle gerek ons altın cephesinde, gerekse gram altın cephesindeki hareketleri bu analizde inceleyeceğiz.
Gram altın yatırımlarında terste kalanlar ne yapmalı?
Gram altın fiyatlarında 1060 liradan başlayan düzeltme hareketi son 4 gündür etkili şekilde devam ediyor. Bu hafta Pazartesi gecesinden itibaren Dolar/TL’de yaşanan düzeltme hareketi ile gram altın fiyatları da uzun vadeli ortalamalarına yaklaşılmış oldu. Bu düşüş sonrası merakla beklediğim bir gelişmeye yine yeniden şahit olduk. Zirve fiyatlara yakın bölgelerden maliyetlenen yatırımcılar, terste kalmanın stresini yaşıyorlar. Peki, teknik hareketine 540 liradan başlayan ve neredeyse %100 yükselen bir yatırım aracında nasıl terste kalınabilir? Dilerseniz bu sorunun cevabını yatırım disiplini bakış açısı ile inceleyelim.
Gram altında beklenen düzeltme geldi
Gram altın 540 lira seviyesinde bulunan fincan-kulp direncini kırdıktan sonra öngörülemez bir yükseliş kaydederek 1060 lira seviyesi ile tarihi rekor bir fiyata ulaştı. Geçtiğimiz pazartesi günü alınan tedbirler neticesinde Dolar/TL kurunda yaşanan sert geri çekilmelerin etkisi ile gram altında da ciddi bir geri çekilme yaşandığını gördük. Bugün sizlerle bu yaşadığımız fiyat hareketini, bu harekete teknik yaklaşımları ve hareketin bundan sonrası için yaşanabilecek ihtimalleri paylaşacağım.
Ons altın ve ons gümüş yükselmeye devam edebilecek mi?
Değerli metaller küresel Merkez Bankalarının karar haftasını dipten dönüş yaparak tamamladı. Ons altın FED toplantısı öncesi 1750 USD seviyesini test etti fakat 1750 USD seviyesine bir iğne bırakarak haftayı 1798 USD seviyesinden kapattı. Ons gümüş de ons altın ile aynı hareketi birebir sergiledi. Peki, bu bilgiler ışığında ons altın ve ons gümüş yükselişlerine devam edebilecekler mi?
Ons altın ve ons gümüş FED sonrası yönünü yukarı çevirdi
Geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED, beklendiği gibi piyasa faizlerinde bir değişikliğe gitmeyerek varlık alım hızını aylık 30 milyar USD tutarında azaltma kararı aldı. Karar sonrası Başkan Powell’ın açıklamaları beklendiği kadar şahin bir tonda olmaması nedeniyle ons altın ve ons gümüş gördükleri dip değerlerden destek bularak yönlerini yukarı çevirmeyi başardı.
Zorlu geçecek FED toplantısı öncesi altın ve gümüşün son hareketleri
Bu akşam Türkiye saati ile 22:00’den sonra ons altın ve ons gümüşte hareketli dakikaların yaşanması bekleniyor. Geçen hafta açıklanan TÜFE ve dün açıklanan ÜFE verileri sonrası bu akşam FED Başkanı Powell’in yaşanan enflasyonist süreçle ilgili şahin tonda açıklamalar yapması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu nedenle, toplantı öncesi değerli metallerin ve değerli metallere etki edenlerin grafiklerini inceleğiz.
Gram altın Merkez Bankaları haftasında nasıl hareket edecek?
Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası düşüşlerine ara veren ons altın, haftayı 1782 USD seviyesinden, gram altın ise 795 TL seviyesinden kapattı. Bu hafta boyunca ise merkez bankaları kararları ile yön bulan fiyat hareketleri görmemiz çok olasıdır. Bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararı, perşembe günü ise TCMB’nin faiz kararı açıklanacaktır.
Gram altın fiyatı ABD enflasyonuna odaklandı
Bu hafta cuma günü açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ons altın üzerinde belirgin bir hareketin yaşanmasına neden olmaya adaydır. Piyasa beklentisi aylık TÜFE’nin %0,7 (Bir önceki veri %0,9), yıllık TÜFE’nin ise %6,8 (Bir önceki veri %6,2) gelmesi yönündedir. ABD Merkez Bankası FED, son toplantısında yükselen TÜFE’ye özel önem atfetmesi ve enflasyonun artık “geçici olarak” görülmeyeceğini söylemesi ile ABD TÜFE verilerinin önemi yükselmiş oldu.
Gram altın 800 TL direncini kırabilecek mi?
Gram altın geçtiğimiz haftayı yine güzel bir kazanç ile 785 TL seviyesinden kapattı. Bu kapanışta son 3 haftadır olduğu gibi USD/TL yükselişinin etkisi büyük oldu. Fakat özellikle son 4 işlem gününde gram altının 800 TL’de bulunan psikolojik direnç seviyesini geçmekte isteksiz olduğunu gözlemledik. Buradan hareketle, önümüzdeki günlerde hareketin kırabileceği destek ve direnç noktalarını inceleyebiliriz.
Gram altın ve gümüş yatırımcıları yüksek volatiliteden rahatsız
Gram altın ve gram gümüş yatırımcıları her ne kadar değerli metallerden bekledikleri desteği bulamasalar da, USD/TL bacağındaki yükseliş nedeniyle yatırımlarını karlı şekilde sürdürüyorlar. Fakat son zamanlarda fiyatlarda yükselen volatilite nedeniyle, yatırımların devamı ya da kar satışı konusunda zorluklarla karşılaştıklarını görüyorum.
